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07/08/2017 | Publications
06/10/2015 | Communications
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| Valeur liquidative | : | 2 176,44 DHS |
| Date | : | 07/11/2025 |
| Dernière variation | : | -0.5352% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
| % depuis 27/12/2024 | : | +19.25% |
| % 3 ans | : | +37.20% |
| % 5 ans | +38.09% |
| Forme juridique | : | FCP |
| Code MAROCLEAR | : | MA000003642 |
| Classification | : | Diversifié |
| Date de création | : | 04/06/2007 |
| VL de départ (DH) | : | 1000.00 |
| Affectation de résultats | : | Capitalisation |
| Périodicité de la VL | : | Quotidienne |
| Souscripteurs | : | Grand Public |
| Commercialisateurs | : | VALORIS MANAGEMENT et CAPITAL GESTION GROUP |
| Commission de Souscription maximale | : | Au max 3% HT du montant souscrit |
| Commission de Rachat maximale | : | Au max 1,5% HT du montant racheté |
| Souscription minimum | : | L'équivalent d'une part du FCP |
| Frais de gestion maximum | : | Au max 2% HT du montant de l'actif net constaté |
| Transmission des ordres | : | Quotidienne avant 11H30 |
| Horizon de placement | : | 2 ans |
| Indice de référence | : | 85%MBI Global publié par BMCE Capital et 15%MASI |
| Actif net(MAD) | : | 3 145 461 089,02 |
| Ratio de treynor | : | -0.04% |
| Volatilité Spot | : | 5.25% |
| Ratio de sharpe | : | -1.46 |
| Béta Spot | : | 2.11 |