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23/03/2020 | Communications
07/08/2017 | Publications
06/10/2015 | Communications
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| Valeur liquidative | : | 1 134,46 DHS |
| Date | : | 05/12/2025 |
| Dernière variation | : | +0.0053% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
| % depuis 27/12/2024 | : | +2.69% |
| % 3 ans | : | +10.05% |
| % 5 ans | +13.50% |
| Forme juridique | : | FCP |
| Code MAROCLEAR | : | MA0000038762 |
| Classification | : | Monétaire |
| Date de création | : | 10/05/2020 |
| VL de départ (DH) | : | 1000.00 |
| Affectation de résultats | : | Capitalisation |
| Périodicité de la VL | : | Quotidienne |
| Souscripteurs | : | Grand Public |
| Commercialisateurs | : | VALORIS MANAGEMENT et CAPITAL GESTION GROUP |
| Commission de Souscription maximale | : | 3% HT du montant souscrit |
| Commission de Rachat maximale | : | 1,5% HT du montant racheté |
| Souscription minimum | : | L'équivalent d'une part du FCP |
| Frais de gestion maximum | : | Au max 2% HT du montant de l'actif net constaté |
| Transmission des ordres | : | Quotidienne avant 11H30 |
| Horizon de placement | : | 1 jour à 3 mois |
| Indice de référence | : | INDICE MOUNIA publié par BAM |
| Fourchette de sensibilté | : | ]0-0,5] |
| Actif net(MAD) | : | 1 335 312 831,91 |