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23/03/2020 | Communications
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Lipper Funds Awards 2017
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Une journée du Don de Sang au bénéfice de la Banque du Sang
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FCP Emergence Money Market Fund
2 007,86 DHS 
+0.0035%
+0.0035%
Date de la VL : 29/11/2024
Cours| Valeur liquidative | : | 2 007,86 DHS |
| Date | : | 29/11/2024 |
| Dernière variation | : | +0.0035% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
| % depuis 29/12/2023 | : | +2.75% |
| % 3 ans | : | +6.78% |
| % 5 ans | - |
Fiche descriptive
- Caractéristiques générales
| Forme juridique | : | FCP |
| Code MAROCLEAR | : | MA000003597 |
| Classification | : | Monétaire |
| Date de création | : | 11/22/2001 |
| VL de départ (DH) | : | 1000.00 |
| Affectation de résultats | : | Capitalisation |
| Périodicité de la VL | : | Quotidienne |
- Conditions souscriptions et rachats
| Souscripteurs | : | Grand Public |
| Commercialisateurs | : | VALORIS MANAGEMENT et VALORIS GROUP |
| Commission de Souscription maximale | : | 3% HT du montant souscrit |
| Commission de Rachat maximale | : | 1,5% HT du montant racheté |
| Souscription minimum | : | L'équivalent d'une part du FCP |
| Frais de gestion maximum | : | Au max 2% HT du montant de l'actif net constaté |
| Transmission des ordres | : | Quotidienne avant 11H30 |
- Orientation de gestion
| Horizon de placement | : | de 1 jour à 3 mois |
| Indice de référence | : | INDICE MOUNIA |
| Fourchette de sensibilté | : | ]0-0,5] |
- Valorisation au 31/07/2024
| Actif net(MAD) | : | 678 075 537,95 |
Evolution de la Valeur liquidative 
Evolution de la "V.L" par rapport au "benchmark"
Indicateurs de gestion | Ratio de treynor | : | -0.08% |
| Volatilité Spot | : | 0.11% |
| Ratio de sharpe | : | 1 |
| Béta Spot | : | 0.54 |
Fichiers en téléchargements
- Note d'informations :
-
- NI_MMF.pdf
- 405.12 Ko
- Fiche signalétique :
-
- FS_MMF.pdf
- 390.88 Ko
- Performances :
-
- Valeurs liquidatives
- 132 Ko
- Stratégie d'Investissement
-
ÿþL a t o t a l i t é d e l ' a c t i f d u F C P , h o r s t i t r e s d ' O P C V M m o n é t a i r e , c r é a n c e s r e p r é s e n t a t i v e s d e s o p é r a t i o n s d e p e n s i o n q u ' i l e f f e c t u e e n t a n t q u e c e s s i o n n a i r e e t l i q u i d i t é s , s e r a e n p e r m a n e n c e i n v e s t i e n t i t r e s d e c r é a n c e s . D e p l u s , a u m o i n s 5 0 % d e l ' a c t i f s u s v i s é e s t e n p e r m a n e n c e i n v e s t i e n t i t r e s d e c r é a n c e s d e d u r é e i n i t i a l e o u r é s i d u e l l e i n f é r i e u r à u n a n . L e F C P p o u r r a c o n s a c r e r a u m a x i m u m 1 0 % d e s o n a c t i f n e t à d e s o p é r a t i o n s d e p l a c e m e n t e n d e v i s e s à l ' é t r a n g e r , d a n s l e s l i m i t e s , r è g l e s e t c o n d i t i o n s d e l a r é g l e m e n t a t i o n e n v i g u e u r . L ' u n i v e r s d ' i n v e s t i s s e m e n t d u F C P s e r a c o m p o s é d e : - T i t r e s d e c r é a n c e s n é g o c i a b l e s ; - T i t r e s é m i s o u g a r a n t i s p a r l ' É t a t ; - O b l i g a t i o n s p r i v é e s , O b l i g a t i o n s s u b o r d o n n é e s , O b l i g a t i o n s s u b o r d o n n é e s p e r p é t u e l l e s , O b l i g a t i o n s s u b o r d o n n é e s p e r p é t u e l l e s a s s o r t i e s d e m é c a n i s m e s d ' a b s o r p t i o n d e s p e r t e s e t / o u d ' a n n u l a t i o n d u p a i e m e n t d e s i n t é r ê t s à h a u t e u r d e 2 0 % d e l ' a c t i f n e t ; - T i t r e s d ' O P C V M m o n é t a i r e ( c o n f o r m é m e n t à l a r é g l e m e n t a t i o n e n v i g u e u r ) ; - T i t r e s d e c r é a n c e s é m i s p a r l e s F o n d s d e P l a c e m e n t C o l l e c t i f s e n T i t r i s a t i o n ( F P C T ) ; - P l a c e m e n t e n d e v i s e s à l ' é t r a n g e r s e l o n l a r é g l e m e n t a t i o n e n v i g u e u r ; - O p é r a t i o n s d e p e n s i o n ; - O p é r a t i o n s d e P r ê t - e m p r u n t d e t i t r e s ; - D é p ô t à t e r m e .