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FCP Emergence Money Market Fund

1 966,65 DHS       +0.0041%
Date de la VL : 22/03/2024
Cours
Valeur liquidative : 1 966,65 DHS
Date : 22/03/2024
Dernière variation : +0.0041%
Fréquence des VL : Quotidienne
% depuis 29/12/2023 : +0.64%
% 3 ans : +5.51%
% 5 ans   -
Fiche descriptive
  • Caractéristiques générales
Forme juridique : FCP
Code MAROCLEAR : MA000003597
Classification : Monétaire
Date de création : 11/22/2001
VL de départ (DH) : 1000.00
Affectation de résultats : Capitalisation
Périodicité de la VL : Quotidienne
  • Conditions souscriptions et rachats
Souscripteurs : Grand Public
Commercialisateurs : VALORIS MANAGEMENT et VALORIS GROUP
Commission de Souscription maximale : 3% HT du montant souscrit
Commission de Rachat maximale : 1,5% HT du montant racheté
Souscription minimum : L'équivalent d'une part du FCP
Frais de gestion maximum : Au max 2% HT du montant de l'actif net constaté
Transmission des ordres : Quotidienne avant 11H30
  • Orientation de gestion
Horizon de placement : de 1 jour à 3 mois
Indice de référence : INDICE MOUNIA
Fourchette de sensibilté : ]0-0,5]
  • Valorisation au 31/01/2023
Actif net(MAD) : 699 313 989,09
Evolution de la Valeur liquidative
Evolution de la "V.L" par rapport au "benchmark"
Indicateurs de gestion
Ratio de treynor : -0.08%
Volatilité Spot : 0.11%
Ratio de sharpe : 1
Béta Spot : 0.54
Fichiers en téléchargements
  • Note d'informations :
    • NI_MMF.pdf
    • 405.12 Ko
  • Fiche signalétique :
    • FS_MMF.pdf
    • 390.88 Ko
  • Performances :
    • Valeurs liquidatives
    • 117.5 Ko
  • Stratégie d'Investissement
  • ÿþLa totalité de l' actif du FCP, hors titres d'OPCVM monétaire , créances représentatives des opérations de pension qu' il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, sera en permanence investi en titres de créances. De plus, au moins 50% de l' actif susvisé est en permanence investi en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inférieur à un an. Le FCP pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l'étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur. L'univers d'investissement du FCP sera composé de : -Titres de créances négociables; -Titres émis ou garantis par l' État; -Obligations privées,Obligations subordonnées,Obligations subordonnées perpétuelles, Obligations subordonnées perpétuelles assorties de mécanismes d'absorption des pertes et/ou d'annulation du paiement des intérêts à hauteur de 20% de l'actif net ; -Titres d'OPCVM monétaire (conformément à la réglementation en vigueur) ; -Titres de créances émis par les Fonds de Placement Collectifs en Titrisation (FPCT); -Placement en devises à l' étranger selon la réglementation en vigueur; -Opérations de pension; -Opérations de Prêt-emprunt de titres; -Dépôt à terme.